险资看好周期、出口、TMT板块投资机会

多家保险资管公司权益投资负责人表示，为刺激内需，财政政策将成为关键的着力点，目前财政政策仍有较大潜力。海外方面，预计美国经济下半年仍会保持稳健，9月首次降息概率加大。在近期股票市场波动情况下，未来业绩占优的行业包括具备涨价逻辑的上游周期品，如工业金属、贵金属;出口拉动的中游制造品，如轨交设备、电网设备、轻工等;以及新兴科技产业中部分具备独立景气周期的TMT细分领域，如消费电子、半导体和AI算力硬件等。